王女士
会计,出纳,会计助理
2025.06.22更新
33岁|
湖州市区|
大专|
10年以上经验
单位名称:华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司,担任职位:出纳,工作时间:2012-05--2025-03,工作描述:主导各类收付款、银行票据的核对,审核资金报销凭证,编制资金报表,管理银行账户及银行相关资料,发票开具、申领及存档。
现金管理:负责公司日常现金收付工作,严格审核现金收付凭证,确保现金收付的准确性和合法性,每日进行现金盘点,做到日清月结,保证现金账实相符。
银行结算:办理银行存款和现金领取,负责支票、汇票、发票、收据管理;熟练掌握银行结算业务,及时准确地进行银行对账,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。
资金收付:根据公司的资金需求,及时准确地进行资金收付操作,确保公司资金的正常运转,严格按照公司的财务制度和审批流程进行资金收付,确保资金收付的安全和合规。
财务报表:协助会计人员编制财务报表,提供准确的财务数据,对财务报表中的现金流量表进行分析,为公司的资金管理提供决策依据。
发票管理:负责发票的开具、登记和保管,及时跟进发票的核销情况,协助处理税务申报相关事宜,与银行、税务等外部机构进行沟通协调,处理日常业务往来,如银行对账等。
文档管理:整理和归档财务文件,建立良好的财务档案管理体系,方便随时查阅和审计,协助进行财务报表的编制和分析,为管理层提供准确的财务信息,支持决策制定。