顾女士
会计,出纳,会计助理,统计员,成本管理员
2024.11.15更新
33岁|
本科|
10年以上经验
单位名称:浙江荟聚餐饮管理有限公司,担任职位:出纳,工作时间:2018-05--2024-01,1、费用报销:按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销;
2、结算管理:严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银和现金收付、银行结算、工资发放等业务;
3、现金管理:负责公司证章、现金、支票等票据的保管,每日盘点库存现金,核对现金日记账,做到日清日结,账实相符;
4、报表统计:及时更新完善资金管理台账,包括资金余额、票据、账户信息等台账,进行银行对账,并完成每月门店损益表;
5、资料归集:整理报销相关的原始凭证和单据等,根据账务处理需要,及时将单据移交会计编制记账凭证。
6、稽核每日账单、原始票据,核对餐饮部下单的情况。
7、餐饮系统管理:门店点餐系统设置,菜单更新;
8、经营情况数据分析比对:周、月、年环比和同比数据比对,分差数据分析。
9、与供应商往来账务的核对;