岗位描述：
1．负责协助拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划；
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 ；
3．负责企业现金流的日常监控与管理，提高资金使用效率；
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，准确及时登记银行日记账，月末完成对账结账工作；
5．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，每月盘点并上报报表；
6. 按时完成领导交办的其他相关工作。

任职要求：
1.具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
2.熟练操作SAP财务软件、Office办公软件及熟悉办理银行各项业务；
3.良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务相关知识；
4.2年及以上制造业出纳相关工作经验。