广州海伦堡物业管理有限公司湖州分公司
出纳2020-12 ~ 2024-10
1.主要负责9家分公司各个12个项目的收入对账，有差异及时沟通处理
2.负责12个项目的银行日记账登记，支出与收入
3.办理各银行的开户，变更等银行业务相关手续
4.每月初拉取各公司回单与对账单，并每月汇制银行余额调节表等
5.负责各分公司的每月，每周及每日收入与支出的资金计划等
6.整理每个分公司的报销单据，付款单据等支出费用根据资金计划安排支出
7.根据实际工作当中需要安排资金申请，走OA流程等
8.保存管理每个公司的法人章，营业执照信息以及支付U盾等
9.必要时会出差，根据项目与银行之间的往来业务需要
