1、费用报销:按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销；
2、结算管理:严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银和现金收付、银行结算、工资发放等业务;
3、现金管理:负责公司证章、现金、支票等票据的保管，每日盘点库存现金，核对现金日记账，做到日清日结，账实相符;
4、报表统计:及时更新完善资金管理台账，包括资金余额、票据、账户信息等台账，进行银行对账，并完成每月门店损益表；
5、资料归集:整理报销相关的原始凭证和单据等，根据账务处理需要，及时将单据移交会计编制记账凭证。
6、稽核每日账单、原始票据，核对餐饮部下单的情况。
7、餐饮系统管理：门店点餐系统设置，菜单更新；
8、经营情况数据分析比对：周、月、年环比和同比数据比对，分差数据分析。
9、与供应商往来账务的核对；